宁波市鄞州区国有资产管理中心（汇总）

2024年度部门决算

目录

一、概况

（一）部门（单位）职责

（二）机构设置

二、2024年度部门决算公开表

三、2024年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）部门职责

1.根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，监管区属经营性国有资产，负责对所监管企业国有资产保值增值进行监督。指导区属企业党建工作。

2.负责指导推进国有企业改革和重组。拟订所监管企业国有资本布局结构整体规划并组织实施，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

3.负责指导国有企业建立现代企业制度，指导国有企业完善公司法人治理结构，负责区属企业董事会建设。协助开展区属企业领导班子建设和领导人员管理工作。负责区属企业高级经营管理人才队伍建设，指导区属企业人才发展体制机制改革。负责组织落实本系统国家和省市人才计划（工程）。

4.负责建立健全经营者激励约束机制。负责所监管企业负责人经营业绩考核和薪酬水平审核，承担所监管企业收入分配监督管理工作。

5.按照出资人职责，指导督促所监管企业贯彻落实国家和省市有关方针政策及法律、法规、标准等。指导所监管企业做好安全生产等有关工作。

6.研究全区国有经济和所监管企业的运行状况，指导所监管企业风险管控。承担企业国有资产产权界定、产权登记、产权交易、资产评估、清产核资、统计、综合评价等基础管理工作。按照有关规定，承担所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作。

7.负责全区国有企业的人员控制数、使用数、内设机构、职数等的管理工作。

8.加强国有企业投资管理。指导所监管企业编制投资计划、规范投资流程、完善投后管理。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，宁波市鄞州区国有资产管理中心部门决算包括：中心本级决算。

纳入宁波市鄞州区国有资产管理中心2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

宁波市鄞州区国有资产管理中心部门决算只包含一家本级单位决算，因此所属单位决算不再另行公开。

二、2024年度部门决算公开表

详见附表。

三、2024年度部门决算情况说明

2024年度收入总计1719.98万元，支出总计1719.98万元,与2023年度相比，各减少22.52万元，下降1.29%。主要原因是：人员调动导致经费减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1719.97万元；包括财政拨款收入1719.97万元（其中，一般公共预算1646.97万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算73.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1719.98万元，其中基本支出933.63万元，占54.28%；项目支出786.35万元，占45.72%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1719.98万元，支出总计1719.98万元，与2023年相比，各减少22.52万元，下降1.29%。主要原因是人员调动导致经费减少；财政拨款支出年初预算数1809.48万元，完成年初预算的95.05%，主要原因是单位项目支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1646.98万元，占本年支出合计的95.76%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少22.52万元，下降1.35%。主要原因是：人员调动导致经费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1646.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出764.34万元，占46.41%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出1.56万元,占0.09%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出52.18万元,占3.17%；卫生健康（类）支出22.63万元,占1.37%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出707.79万元,占42.98%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出98.47万元,占5.98%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1736.48万元，支出决算为1646.98万元,完成年初预算的94.85%，主要原因是人员调动导致经费减少。其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为760.44万元，支出决算为760.34万元，决算数与预算数基本持平。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.82万元，支出决算为1.82万元，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为34.99万元，支出决算为33.58万元，完成年初预算的95.97%，决算数小于预算数的主要原因人员调动所致。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为17.50万元，支出决算为16.79万元，完成年初预算的95.94%，决算数小于预算数的主要原因人员调动所致。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为18.59万元，支出决算为17.84万元，完成年初预算的95.97%，决算数小于预算数的主要原因人员调动所致。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.06万元，支出决算为4.79万元，完成年初预算的94.66%，决算数小于预算数的主要原因人员调动所致。

资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算为796万元，支出决算为707.79万元，完成年初预算的88.92%，决算数小于预算数的主要原因单位项目支出减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为101.58万元，支出决算为98.01万元，完成年初预算的96.49%，决算数小于预算数的主要原因人员调动所致。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.50万元，支出决算为0.46万元，决算数与预算数基本持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出933.63万元，其中：

人员经费825.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费107.80万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出73.00万元，占本年支出合计的4.24%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出73.00万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出73.00万元,占100.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为73.00万元，支出决算为73.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为73万元，支出决算为73万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.95万元，支出决算为4.85万元，完成全年预算的97.98%，2024年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为4.15万元，占85.57%，与2023年度相比，增加4.15万元，增长100%，主要原因是因公出访参与经贸洽谈；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2023年度持平；公务接待费支出决算为0.69万元，占14.23%，与2023年度相比增加0.08万元，增长13.11%，主要原因是外单位业务交流增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为4.15万元，支出决算为4.15万元。完成全年预算的100.00%。主要用于机关人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、公杂费等支出。决算数与全年预算数持平。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计1人次。开支内容包括：公务出国（境）的住宿费、国际旅费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.80万元，支出决算为0.69万元，完成预算的86.25%。主要用于接待外单位业务交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。全年使用财政拨款国内公务接待8批次，累计52人次。

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.69万元，主要用于接待外单位业务交流等支出，接待8批次，累计52人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额375.85万元，其中：政府采购货物支出8.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出367.62万元。授予中小企业合同金额375.85万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额375.85万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2024年12月31日，宁波市鄞州区国有资产管理中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，宁波市鄞州区国有资产管理中心组织对2024年度预算所有项目支出（包括涉密项目，不包括纯自有资金项目）开展绩效自评，其中单位自评项目7个，涉及预算资金780.56万元;部门评价项目0个，涉及预算资金0万元。

组织开展部门整体支出绩效自评，从评价情况来看，7个项目全年预算数780.56万元，全年执行数713.36万元，执行率91.39%，自评结果为优。

?2.单位自评结果详见“市级预算绩效信息”专栏。

3.部门评价结果：无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指用于技术研究与开发方面的支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

24.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：指用于国有资产监管方面的支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。